北大荒股票怎么样?北大荒股票(600598)投资价值分析

2019-09-05 16:17:23 阅读(1441)

  农业股在股市中并不如一些带有科技概念的一看就很高大上的股票抢眼,农业板块的股票除非国家出利好政策,股价想要涨上去只能要业绩。北大荒作为农业股票中的领头羊,有怎样的投资价值呢?

  北大荒主要从事土地发包经营;水稻、玉米等粮食作物的生产和销售;尿素的生产、销售;与种植业生产相关的技术、信息及服务等;化肥零售(仅限分支机构经营),以及房地产开发与销售。

  北大荒财报分析:

  1、净利润增加,存货、应收、预付等的数据减少,财务舞弊现象出现的可能不大;

  2、固定资产减少,销售收入增加,公司没有投资项目,但净利润增加,表明公司在业绩拐点上;

  3、经营活动现金流净额与净利润最近四年无背离现象,且现金流充足,净利润持续增长;

  4、固定资产周转率较稳定,在建工程减少,公司无新项目。

  内在价值分析:

  1、经营活动现金流净额折现计算内在价值(二阶),按年增长15%计算,2018年的增长25%已经超过预期的15%增长,属于低估。

  2、按(一阶)计算折现,零增长更保守,计算结果比净利润的结果还低,过于保守。根据2018年年度报表已经可以超过17年全年的保守增长,可以排除一阶计算结果。

  营收利润分析:

  1、营收减少,但不是重点,营收主要靠租金,较稳定不是大问题。毛利率、净利润均增加,20%左右的稳定净利润增速,值得看好。

  2、基本每股收益0.5左右,环比增加,可给予一定的预期。

  3、ROE15%较往年有所增加。

  4、股息率可以。

  另外,北大荒股份公司利用闲置资金购买理财产品,对于公司具有重要性,理财产品年末余额 213,569.36 万元(国债逆回购年末余额 63,569.36 万元,结构性存款年末余额150,000.00 万元)。购买理财产品取得的投资收益 9,891.40 万元(国债逆回购取得投资收益 4,240.92 万元,结构性存款取得投资收益 5,650.48 万元),占利润总额的10.60%。

  目前的定量分析看,北大荒并不是很好的攻击型标的。虽然净利润与ROE还算可以,但拆解来,除去投资理财的收益后主营业务目前来看并没有表现出大幅增长。盈利增加也得益于分公司减亏。作为具有4%的股票股息率的现金奶牛确是不错的防御选择。

  总结:总体分析看还是值得投资,利大于弊。股价处于低位,值得低吸,等待价值回归。公司补金融短板,调整股权结构,给予良好预期。

  反观:预期比较保守,投资决策由年报理性数据得出,可以支撑一定的未来预期。

  农业股票虽然不如科技股票好炒作,但正是由于只能靠业绩来打拼,它更具有防御风险的能力。对于保守型不是很想让股票的股价大起大落的话,可以考虑这只股票。投资者可以关注本网站,有更多的股票分析知识等待您的发现。

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