1470亿全球资金撤出美股,美元兑货币贬值10%

2020-09-29 13:47:05 阅读(1549)

  据9月28日消息,美国基金追踪机构EPFR的最新数据显示,上周美国股票基金ETF的资金流出量为268.7亿美元,创下2018年12月以来最大的单周资金流出,也是有史以来第三大单周资金流出。从某种意义上来说,这是有纪录以来情绪逆转最快、幅度最大的一次;但如果从整体趋势来看,这其实也是美元资产近几年所面临的“常态化趋势”。

  一、1470亿全球资金撤出美股!美国5大科技巨头蒸发5.6万亿

  消息指出,美股基金9月资金流动可谓坐过山车——前一周还因揽入226.7亿美元创下2019年3月以来单周最大流入纪录,但如今却面临有史以来第三大单周资金流出,且以投资科技行业为主的ETF面临着价值12.3亿美元的资金流出,这是自2018年12月全球股市下跌以来的最大金额。

  值得一提的是,9月迄今为止,Facebook、亚马逊、苹果、微软和谷歌母公司Alphabet等5大科技巨头已蒸发了约8170亿美元(约5.6万亿元人民币)的市值,创下有纪录以来最严重的月度市值下滑;而在此之前,5大科技巨头最差情况是在2018年10月,当时损失了约4250亿美元;也就是说,当前蒸发的8170亿美元较此前的最坏情况几乎翻倍。

  至于此次美股基金出现较大震荡的原因,主要在于以下几点:出于对缺乏刺激措施的担忧、对美股产生恐惧情绪以及对新冠疫情复燃担忧加剧。可事实上,资金撤出美股市场并非是这两周才会出现的情况。

  据研究评级机构美国晨星公司数据显示,截至今年7月,美国股票基金的资产继续流失,总流出规模达到1470亿美元(约1万亿元人民币),今年或将创下有史以来规模最大的年度资产赎回——超过2015年630亿美元的纪录。

  不止美股,全球投资者也正“压缩”美债的持仓。比如,在截至今年7月的23个月时间里,有22个月全球央行都在净抛售美债;其中,中国在过去12个月已抛售了369亿美元的美债(约2500亿元人民币)。毫不夸张地说,全球正在掀起美元资产的“抛售潮”。

  二、信用面临崩塌!美国印钞3万亿“自保”,还能维持多久?

  全球投资者不约而同地抛售美元资产,这背后或是基于美元不断贬值的现状,或是出于美国金融信用塌陷的因素。今年3月,美联储为拯救经济祭出了零利率加无限量化宽松(QE)的“王炸”,这使得大量美元涌入市场,美元也陷入“持续贬值”的局面。相关数据显示,自3月迄今,美元兑其他主要货币已贬值10%,几乎抹去了过去10年的一半涨幅。

  美元的持续贬值也是导致美国可能“信用坍塌”的重要原因。随着美元变得越来越“不值钱”,全球投资者手中的资产也面临缩水的可能;同时,当前不少投资者正加大抛售美元资产力度,如果未来市场严重缺乏接盘者,那就必然出现金融市场“信用塌陷”。

  那么,面对世界集体抛售美元资产的举动,未来是否还会有“接盘侠”来为美国输血?答案是美联储。作为美国金融信用的忠实护卫,美联储尤其不能看到美元资产遭到海外投资者的抛售导致的美债价格暴跌(收益率暴涨)——那怎么办?美联储只能“买买买”、“印印印”,通过大量印钞购债来确保利率基准合意,艰难维持美元信用。

  这也是美联储3月初宣布“零利率+QE”的必然与无奈——截至目前,美联储已在一年时间里印钞超过3万亿美元,未来5年还将继续加大撒钱的力度;然而,基于当前外国投资者已经出现“不买账”的情绪,美联储的“手动自保”究竟还能维持多久?

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