五粮液股票基本面分析,是否值得投资?

2020-11-07 20:25:37 阅读(2097)

五粮液是仅次于茅台的存在,不过两者相差还是甚远的,特别是股价表现上,五粮液才两百多,而茅台则已经是上千了,不过五粮液股票的上涨潜力还不错,下面给大家看看五粮液股票基本面分析。

  如果要说A股今年最热门的板块,能与5G旗鼓相当的就是白酒板块了。整个白酒板块2019年以来上涨态势良好,即使在不友好的外部环境下也没有阻碍大盘“喝酒”的行情。

以我们要分析的五粮液为例,18年10月30日收盘时价格为46.67元,在8月3日收盘时价格为118.12元,股价翻了一倍有余,此前股价最高时涨到了129.81元,可谓是牛气冲天。

  今年的白酒板块走势良好,主要原因还是因为白酒企业经营状况良好,业绩不断走高,在大环境和业绩的带动下使得股价不断的升高。白酒行业另一著名龙头贵州茅台在7月份已经突破了1000元的历史最高点位。整个板块走势不断上涨引起了市场的关注。

  近日,由于各种原因的影响,使得大盘出现了阴跌,整个市场走势不是特别的明朗。白酒板块也随之出现了结构性的下跌,那么这样的下跌对于投资者来说是否是一次机会呢?今天我们就来以五粮液为例来分析一下当前白酒板块的投资价值还有多少?

  五粮液这一品牌想必大家都耳熟能详了。公司主营业务为经营五粮液及其系列白酒的生产和销售。企业性质为四川省地市国资控股企业。是白酒板块当中的龙头股之一。

  先看三个最容易辨别企业好坏的指标,毛利率、净资产收益率和负债率。五粮液毛利率很高,是白酒行业的特点,毛利率高达70%左右,属于绝对的高利润企业。五粮液净资产收益率尚可,18年为22.9%。负债率较低,自15年以来,五粮液负债率均未高过25%,属于经验稳健的企业。

  我们再来看现金占比,五粮液在现金占比上是绝对的“土豪”企业。18年财务报表显示,现金占比高达56.9%,如此高的现金占比说明企业真的是“不差钱”。

在企业产品销售方面,五粮液应收款项始终保持在18%左右,而存活占比也较低,保持在14%左右,说明企业的产品销售还是比较好的。现金流方面,五粮液也较为优秀,15年、16年现金流量比率保持在80%左右,而17年、18年略有下降为60%左右。比起茅台的现金流量稍微逊色一些。

  从基础数据来看,五粮液各方面经营数据都很好,财务结构也比较稳健。但是目前整个白酒板块上涨幅度较大,五粮液股票市盈率为30.80倍,属于偏高的市盈率。我们一直在说好的企业需要好的价格才可以买入,较高的价格容易带来较高的风险。

  所以,在当前投资白酒板块时我们更应该考虑到价格因素,以防止被套在山顶上。以上内容仅为个人观点,不构成投资建议。数据来自五粮液近五年财务报表,均为客观数据。更多精彩的股票基本面分析就多关注我们。

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