特斯拉股价走势分析,为什么会上涨?

2020-11-29 16:34:33 阅读(2062)

  特斯拉自从上市以来,有人看好有人不看好。今年以来,特斯拉股价上涨如同火箭一般,下面我们对特斯拉股价走势分析,看看这支股票为什么会有这样的表现吧。

  按照特斯拉目前的估值,它将其核心汽车制造业务的增长至少提前了5年。如果没有美联储在经济上非同寻常的的支持,特斯拉的收入预期很可能不会实现,所以,目前特斯拉的股票没有绝对的安全边际。

  我们经常在我们的所有的分析和判断中加入安全边际。也就是说,我们的投资是基于最坏的情况,这往往让我们能够在极其稳定的基础上取得胜利。我们总是基于保守的假设进行投资。为什么这很重要?

  如果特斯拉的高利润软件业务没有实现,所有这些都是猜测。如果特斯拉不能在未来几年实现这一愿景,我们可能会看到它的股价再次远低于1000美元,让股东们一直陷入其中。

  经过分析,我们意识到了一点,让我们来看看驱动特斯拉股价的三个潜在因素。

  到目前为止,我们都明白,特斯拉股价的根本基础往好了说是可疑的,往坏了说是泡沫的基础。尽管如此,特斯拉最近的反弹可能与基本面没有任何关系,这纯粹是投机性交易。

  1、特斯拉赢得了Robinhood人气大赛

  在过去的30天里,特斯拉是最受美股散户投资者欢迎的股票。

  在美股券商Robinhooders平台上的投资者正在以极高的估值投资特斯拉,以便借助这股势头快速获利。这种情况会导致资产泡沫,当这些泡沫破裂,或者散户受到惊吓,散户投资者就会像海浪一样逃离,卖空者会闻到血腥味并发起攻击,最终,散户投资者可能会血本无归。尽管这样,特斯拉的投资狂潮目前仍然没有放缓的迹象。

  2、过度需求导致特斯拉股价的快速上涨

  过度需求导致特斯拉股价的快速上涨,正促使长期做空特斯拉的人平仓,否则他们会输得精光。2019年,特斯拉的卖空权益高达4363万股。然而现在,这一数字已降到了1396万股(占流通股的9.47%)。

  随着特斯拉股价继续上涨,剩余的空头可能会被清除。被迫以虚高的价格平仓。鉴于这种情况,我们不建议长期投资者立即抛售,因为这种势头可能会进一步推动该股。

  另一方面,对投机交易者来说,做空反弹的结局并不好,因为他们在短期内买入股票。因此,我们建议长期投资者现在不要对特斯拉动手动脚,因为尽管该公司的销售增长迅速,但人们购买这家公司是基于5年来对特斯拉可能在现有基础设施上构建的软件服务的憧憬。

  3、投资者可能是在预期标普500指数被纳入的情况下买入

  特斯拉在2020年7月22日公布第二季度的公认会计准则利润,它将被纳入标普500指数。这将引发被要求跟踪标普500指数的指数基金和基金经理对特斯拉股票的巨大需求。特斯拉的市值在3000多亿美元左右,发行在外的股票约有2亿股。然而,87%的股份是由内部人士和机构持有的,也就是说,他们是“严密持有”的,因此不能自由浮动。由于纳入该计划带来了如此多的新需求,特斯拉的股价可能会进一步飙升。当然,通过二次发行的融资可能会、也很可能会降低这一比例。

  股权投资的涌入将给特斯拉带来巨额现金,这笔资金可以帮助特斯拉达到丰田、福特、通用汽车等传统汽车制造商的生产规模。因此,特斯拉被纳入标普500指数对该公司的未来是有巨大好处的,从这个角度来看,股价上涨是合理的。

  综上所述,我们必须考虑到特斯拉目前生产的汽车最多只有5%-10%的自由现金流利润率。即使在非常乐观的情况下,这种自由现金流边际及其增长也无法证明其当前价值是合理的,因此,除了猖獗的投机,市场参与者肯定在做两件事中的其中一件:

  1、将至少5年的增长提前,并将其影响到今天的股价。

  2、或者期待高利润软件产品的发布,比如特斯拉的自动驾驶汽车网络。

  在任何情况下,投资者都应该极其谨慎地接近抛物线走势。

  为此,我们对特斯拉的看法保持中立。我们建议长线投资者持有这只股票,因为动量可以把这只股票推得更远。然而,对于任何新的多头头寸来说,特斯拉的估值都过于昂贵。如果特斯拉的股价在明年回落低于800美元,我们可能会开始考虑增持。

  毕竟,没人需要以今天的价格去追逐这个长期的赢家,要知道,在我们周围还有几百种跑赢市场的股票。

  以上就是特斯拉股票分析了,总结下来就是,特斯拉现在的上涨并没有基本面可以支撑,也就是说,股价的上涨很大可能是纯粹是投机行为。这种行为很危险,如果投资者不了解而贸然进场的话,很容易被套进去。因此此时不是买入这支股票的最佳时机。

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