2021年如何选择股票?投资逻辑有哪些?

2021-01-03 15:49:57 阅读(1402)

虽然今年的股市还没有开市,但是大家对于股市的热情依旧不退。马上假期就结束了,又可以开始买股票了。接下来我们就来了解下2021年如何选择股票?看看新的一年我们该买什么股票吧。

一、2021年如何选择股票?

1、如果追求的是较高的弹性,那么原则上尽量规避千亿市值规模以上的公司,这类公司的优点是稳定性好,缺点也是稳定性太好,稳定性太好的公司,风险小但收益也会受限。所以,40亿到150亿区域的中小盘,会兼顾了稳定性和弹性。市值太小的品种,不少是垃圾,确定性太低,弄不好存在退市风险,也应该剔除。

2、万众瞩目的地方不去。投资领域有个冠军魔咒,说 的是某机构如果第一年拿了业绩冠军,那么这种机构第二年应该尽可能回避。这在以往私募基金领域常出现,因为这类机构将一种风格用到了极致,所以博得了第一名,但某一种单一的风格,一定不会永远不变,一旦风格切换,而又没有及时调整,则很容易从顺数第一沦落到倒数第一。

这个魔咒同样适用于板块,比如2020年涨幅最好的是白酒板块,这个板块原则上2021年我会自动屏蔽掉,因为连续两年涨幅都第一,概率很低。类似的有可能还包括新能源汽车这种大热门,从五年周期来看,新能源汽车仍是大风口,但从一年周期来看,新能源汽车能不能在2021年系统领跑,还要观察。

3、与冠军魔咒对应的是,如果某个板块今年极度悲惨,连续大跌,那么2021年有可能卷土重来。万众瞩目的地方不去,众人抛弃的地方有时候更容易找到珠宝,因为竞争不激烈,相对容易,2020年下半年超跌的是生物医药、医疗等板块股票,但全年并不超跌,还有芯片半导体也属此类。

4、所选择的板块一定符合国家政策,外延驱动力量强劲。简单地说,就是有题材有故事,因为但凡是涨得快涨得猛的股票,多数是外延式的题材股,而不是内生性的概念股,后者偏白马龙头特征,前者偏黑马特征,传统型行业比如电力、钢铁、纺织、航空等领域,很难走出短线有爆发力的品种,科技和题材股领域,更容易爆出大热门。

5、具体到个股的选择上,到底是选择强趋势还是极度超跌?这里没有固定的章法,根据今年的整体情况来看,强趋势品种多数为行业龙头,而且市值普遍比较高,来年翻倍的概率较低,比如茅台、长江电力这类NO1,稳定性较好,但弹性相对不足。

一般而言,如果今年年度涨幅已经非常巨大,比如一倍甚至两倍以上,且流通市值超过500亿元,原则上我们也不会去选择。但如果一门心思去选择超跌的冷门股,相对确定性又会很低,爆发的概率会下降。个人倾向于,在景气度较高的行业当中,选择成长性较好的中小盘品种。

二、投资逻辑有哪些?

1、先赛道,再选企业,估值第三

投资就应该找寻有持续发展空间的行业,这样大赛道更容易出牛企。而快速成长期的企业,你很难用一个常态的估值去买入。

很多时候因为等待合理的买入价格而错失优秀企业,是让人非常恼火的事情。投资需要持续的追踪,其是在一个动态的变化过程中,看问题的深度到哪里,就大概能赚到哪里的钱。

但大方向看对,就胜人三分,股票再看对,再胜人三分,如果买点再看准,再胜人三分。映射到数学上,人们发明了一个叫PEG的估值法看企业当前的估值和未来成长股性的关系。买股票前,一定要看看赛道,和企业,要选长长的坡、厚厚的雪,才能滚出雪球。

2、股价的上涨和下跌的逻辑

股价接下来是否上涨跟之前涨了多少没有关系,跟当前的估值有关系,但这不是最重要的。主要的是接下来的业绩会不会走强,接下来的业绩能有多强,能产生多大的预期值,这种预期值有多大,股价就能涨多狠。

注意一个大逻辑:看涨不一定要买,同样的,看跌也不一定看卖。要明白股价涨是因为什么涨,业绩反转,政策利好,逻辑变化、估值提升,还是消息提振。

同样的,要了解股价跌到底是杀情绪、杀估值,还是杀逻辑。如果杀逻辑,股价下跌,逻辑变了,肯定要卖,不要去补仓。

3、买确定性强的股票

2020年,中国证监会对健康元股票的内幕交易案作出行政处罚,对涉案的汪耀元、汪琤琤父女罚没36亿元。

该内幕交易案之所以引人关注,除了天价罚单背后更值得深思的是,这起案件揭开了中国股市内幕交易的冰山一角,对于中国广大普通投资者而言,了解了这起案件的来龙去脉,你就知道为什么自己在A股市场会做一颗韭菜。

通过内幕消息提前入场的汪氏父女,健康元股价大幅上涨之后,早就轻松获利9亿多元抽身而去,只剩下大量散户站在高岗上等待解套。从健康元的案例来看,在内幕交易面前,处于信息劣势一方的散户毫无胜算,韭菜的命运早就提前注定。

那么散户如何在股市中稳健获利呢?明白自己的劣势,把自己当弱者,去买确定性强的股票,在合理估值处去合理分散购买各个行业的龙头,把买股票当做买股权。

以上就是关于今年如何选择股票的介绍了,希望大家在看完本文以后,对于今年该如何买股票有一定的了解。欢迎大家关注好本网站,了解更多股票分析知识。

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