有色板块行情分析,哪些有色股票值得投资?

2021-01-12 16:14:10 阅读(1391)

有色金属虽然不是特备火热的题材,但是作为周期股的一员,只要行情好了,股价就会蹭蹭上涨。所以很多长线投资的股民会选择有色板块来进行投资。下面我们对有色板块行情分析下,看看近期的投资机会在哪。

一、有色板块行情分析

有色行情目前已经走了一部分,但后面还会有比较大的行情,至少还有1/2或2/3的行情。

回顾历史, 2015年属于一轮周期大底部,之后整个有色金属开启了一轮补库存周期,一直持续到2017年的年底。2018年之后,整个有色金属行业都进入去库存阶段,一个是中国去杠杆,对大宗商品的需求端负面影响比较大,而在去杠杆还没结束时,又发生了中美贸易摩擦,加速了整个行业去库存。所以,2019年年底大宗商品整体上涨已经启动。

而今年疫情后,又出现了全球性的货币宽松和财政宽松,起到了火上浇油的效果。有这个因素的影响,使补库存比往常补库存更剧烈,目前这个位置,补库存周期远远没有结束。

这轮补库存跟以往的补库存有点不太一样,因为现在有可能处在美元弱周期中,美元大概有十七八年的周期,现在属于弱周期的起点,如果这个观点成立,包括黄金在内的大宗商品,接下来可能有一轮持续性比较强的牛市。

二、哪些有色股票值得投资?

铜和铝的机会都比较大。铜的供应端进入长周期增速放缓阶段,供应放缓的原因是,铜是大金属,对应大矿山,这些矿山从投资到最终建成周期比较长,企业资本开支大,所以是顺周期的品种,价格越高大家投资的积极性越高,投资回报率就非常惊人,甚至没有理智地冲进来。2012年铜价见顶, 2013年之后铜行业资本开支就下来了,一直持续到2018年都没起来,使得铜矿未来产量增速比较慢,正常情况下也就2%的增长,差不多快接近上限了,这是供应速度放缓的周期。

铜的需求端跟地产、基建、家电、汽车相关性比较强,在供应相对稳定情况下,铜就变成了非常好的宏观经济对冲工具了。从现在来看,铜的需求伴随疫情的减弱会有逐步的恢复,叠加新能源汽车,光伏、风电这些增量需求拉动,铜这轮周期表现不错。

跟踪指标还是跟踪宏观,更多和PMI是相关的,宏观环境能改善,铜价就还能继续上涨。

铝是一种没有壁垒的产品,可以随意投资,2017供给侧改革之后,国内铝的产能就有了天花板,使得新建产能受到各种掣肘,比如新建产能要有指标,这个指标转移过来需要花时间。

所以铝的投资效率方面比原来低很多,现在需求改善一些,铝的增速就上不来,所以铝价处在比较高的位置,明年我看到供应能恢复一些,但需求还在继续改善,改善主要是来自于海外,所以铝价还是偏乐观一点。

通过分析,我们可以看出目前有色板块行情还是不错的,但是想要投资的话,还需要关注好能够上涨的有色股票才行,如果对现在的行情不是很满意的话,也可以观望下。更多股票分析知识,请锁定好本网站。

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