美股散户抱团股集体飞涨,a股能跟进吗?

2021-02-01 15:25:40 阅读(1424)

对于故事来说,这几天最大的瓜莫过于是美股散户抱团将机构干翻的事情了。美股游戏驿站在散户的爆拉之下,股价不仅一飞冲天,甚至把华尔街的明星对冲基金给拉爆了仓。关于美股散户抱团股集体飞涨所带来的影响,我们就来分析下吧。

一、美股散户抱团股集体飞涨

这几天,美国股市发生“散户大战华尔街”事件成了全球焦点。散户投资者通过集体买入做多游戏驿站、家居零食等历来不受机构欢迎的股票,游戏驿站在短短两周内上涨了1000%以上,这种行为引了一些对冲基金的巨额损失。

昨晚,游戏驿站的股价又暴涨近百分之六十八,散户抱团股也集体飞涨!最戏剧化的一幕是,大空头香橼资本表示不再做空了,以后只做多。

散户发现了美国股票交易规则的漏洞。因为做空的杠杆很高,只要在交割日期到来的时候拉升股价,就可以完爆空头,赚大钱。但这个事情也蕴含着金融市场的危机,看美国证券交易部门如何应对了。不然,接下来会有更多机构血亏,倒闭,直至发生美国金融市场危机。

做多和做空本就是资本市场的两种对冲形式。比如,做空指数,做多股票,就是比较常见的一种操作模式。但是,如果因为不看好一只股票的估值就去盲目做空,这是极其危险的,因为主升浪的票,情绪溢价太高,跟估值关系不大,而且做空都是有杠杠的,一旦失败,就是万劫不复的爆仓!

二、a股能跟进吗?

美国散户的事情在A股中是很难跟进的,主要原因在于A股机构化,抱团的都是机构,散户更多的是跟在机构身后,所以目前中国散户正大幅买入基金。

新年以来成立的基金规模已经达到了4115亿元,且从基金四季度看,公募基金们持股集中度进一步提升。从重仓持有个股基金数量来看,最多主动偏股基金重仓持有的20只个股,平均有17%主动偏股基金持有;即单看这20只个股中任意一只,每6只基金中就有1只选择重仓持有。

新年以来,共成立94只基金,合计募集资金4115.15亿元,新成立基金数量和募集规模分别同比增加10.71%、147.37%。而刚刚过去的2020年,新基金发行总规模超过3.1万亿元,其中,偏股型基金新发规模超过1.52万亿,为历史发行规模最大一年。

基金发行火爆,为抱团股提供了充足的动力,所以即使某个抱团行业出现下跌,也会有其他行业重新被抱团。但如果出现流动性收紧时,某类机构开始赎回基金时,则可能出现抱团集体下跌。投资者需要注意的是,基金抱团主要是大市场股票,一定程度上吸收了小盘的流动性,而这可能一定程度会影响到未来的融资功能。

盲目参考港股和美股化,是不符合我们价值观的,不排除未来会采取一些措施。但A股“机构化”后使得公募基金经理话语权进一步提高,由于公募管理人的投资框架更重基本面,看中企业中长期发展,这势必也会反过来促进A股长期健康发展。

按照经验来看,春节前15个交易日,市场是跌多涨少,但春节前5个交易日以及春节20个交易日,市场普遍是涨多跌少。这主要原因还是大资金在春节前卖出股票,如春节期间疫情的不确定性,所以对于稳健的投资者而言,春节前几日适当减仓也是可以的。所以对于激进的投资者而言,当前的下跌或是较好的加仓机会。

国股和A股本身就不是同一个市场,很多规则也不尽相同,所以想要跟进是不可能的。好在A股股民已经熟悉A股的规则,也知道该如何才能让自己获利。总之,我们在投资之前,一定要对股票行情分析下,看看有没有投资机会,千万不要盲目进场。

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