有色板块走强,还能继续牛下去吗?

2021-02-19 15:45:04 阅读(1407)

有色板块就是我们所说的有色金属板块,在牛年开市后有色金属板块走势逆涨,很多个股都出现了涨停的现象,很多投资者就很想了解牛年这一趋势还会持续下去吗?下面就一起来看看吧。

2月18日,牛年开市A股有色金属板块气势如虹。有色金属ETF大涨逾8%,板块掀起涨停潮,紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业等20余只个股涨停。

2021年以来,申万有色金属行业指数涨幅已达17%。有色板块还能继续牛下去吗?

华安证券金属材料分析师表示:从2020年11月的行业低点就明确看好有色板块。展望全年,他仍然看好节后有色行情,首推锂、钴。

从研究的大框架来说,研究有色金属板块主要是自上而下选赛道,再自下而上寻找赛道中的优质标的。首先,要看国家的产业政策,剔除“夕阳产业”,并筛选出那些国家需要的、符合高质量发展要求的行业。其次,再自下而上进行验证,从行业中寻找优质标的。

许多新能源金属属于新能源产业的投资范畴,但向上溯源,仍是资源行业。资源行业公司的核心竞争力在于拥有优质资源,并且能够拥有比较强的产业链,从而熨平整个行业的短期波动。

近期,与新能源产业相关的有色金属热度居高不下,归根到底与新能源产业政策息息相关。根据国家的五年规划,到2025年电动汽车占比将达到20%,而目前不到5%。

“因为需求增长十分确定,因此不用担心产能过剩。相反,我更担心的是资源矿的保障程度。以锂资源为例,其实我国锂资源是相对比较紧张的。我们国家虽然有三种锂矿,但这些锂矿开发的难度与成本是比较高的。从细分行业来说,钴锂是首选的赛道,而且从现在算起,赛道的周期可能长达10年至20年。”

就供需关系而言,目前与新能源车产业相关的金属主要包括铜、铝、镍、钴、锂等等。

铜主要用于电动汽车的整车制造与充电桩等环节。平均一辆汽车要用到80-100公斤铜,假设每年增加100万辆电动汽车,光汽车就要用10万吨铜,还不包括充电桩、导线等基础设施,一台充电桩至少要用10公斤的铜线。此外,居民住宅中的低能耗空调、光伏产业中的导线等等都会用到铜。

铝主要用于建筑与交通(比如飞机、高铁),此外还有新能源汽车的轻量化。据石林介绍,铝合金的强度、硬度能够与钢媲美,但成本很低,未来许多高端车将用上铝合金。假设一辆车消耗500千克铝合金,一年100万辆就是50万吨铝合金,用量相当可观。

就汽车轻量化而言,除了铝合金,还看好镁合金,镁合金具备轻量化、防腐蚀的优点,未来行业的空间相当可观。

综上所述,我们知道金属材料分析师是很看好有色板块的,目前与新能源车产业相关的金属铜、铝、镍、钴、锂等等,在未来的发展空间非常的可观,大家可以持续关注。

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