股票基本面分析有哪些关键点?要领有哪些呢?

2021-05-12 16:08:10 阅读(1337)

对于在股市投资的股民来说,在买入一只股票的时候,我们有必要去研究一下它的基本面,主要是去估算这个股票当前价格是被高估还是低估了。那么都有哪些指标需要注意呢?下面就给大家说说。

一、股票基本面分析有哪些关键点?

股票的质地基本上是每一个投资者所关心的问题,因为股票质地直接影响你最终是否能获利。在股票市场开市以后,整个市场就分成了数个阵营,国家队,基金,险资,外资,散户。每个人的操作方式不一样,那么最终的操作风格也就出现了相对应的变化。

基本分析方法主要是把对股票的分析研究重点放在它本身的内在价值上,股票价值在市场上所表现的价值往往受到很多因素的影响。就像是期货与现货一样,本质上是一个东西,但是因为时间、价格、空间的不同导致两者价格完全不一样。如果有某一天受了一种非常性因素的影响,价格背离了价值,又加上某些投资者恐慌心理的烘托,必然会造成股市混乱,甚至形成危机。如在市场上发现某只股票估价过高,必然竞相出手。如另一种股票估价过低,那么肯定会引起投资者的抢购。

影响股票价值的因素很多,最重要的大概有三个方面

1、全国的国内经济水平如何,股市是经济的情绪表,经济繁荣,股市也就繁荣。

2、各经济部门、如农业、工业、商业、运输业、公共事业、金融业等各行各业的状况如何。

3、发行该股票的企业的经营状况如何,如果经营得当,盈利丰厚,则它的股票价值就高,股价相应的越高,反之其价值较低,股价相应的也低。

总而言之,基本面分析就是抛开股票的技术面,用统计资料、经济指标、动态指标等,从研究宏观经济开始,逐步对整个微观经济层面进行探究。这其中,行业的兴衰、企业的经营、盈利的现状和各项前景都是对股票最真实的股票反应。基本分析法是准备做长线交易的股民及业余的股民,采取的最主要也是最重要的分析方法,所以当我们运用这种分析方法来进行预测分析,并在适当的时机购入了具体的股票后,就不必耗费太多的时间与精力去关心股票价格的实时走势了。很多朋友常常一买就跌,总是亏损。

二、股票基本面分析要领有哪些呢?

1、根据经济周期进行初步筛选,同行业的公司股票在经济周期的不同阶段,市场表现也不一样。例如经济复苏周期是以金融股和大宗商品为主。

2、根据公司业绩进行选股,公司业绩优良,其股票价格必将稳步持续上升,反之则会下降。例如消费股有着良好的现金流,经常会出现基本面上的大牛股。

3、根据公司每股净资产,无论你公司成立时间有多长,也不管你公司上市有多久,只要你的净资产是不断增加的,尤其是每股净资产是不断提升的(每股净资产增长大于0),则表明公司正处在不断成长之中。相反,则是意味着该公司业绩转弱,连年亏损。

4、市盈率,对于这一指标我们需要结合行业的平均市盈率来估算,低于行业平均值的,那么就意味着该股为低估个股,可以买入,高于则是属于高估,需要卖出。

5、公积金,这个指标既是公司未来扩张的物质基础,也可以是股东未来转赠红股的希望之所在,因此这个指标通常被用于高送转的题材炒作。

6、消息面影响,我们在日常操作中根据消息面利好选择受益行业,以及规避有利空消息的行业板块,这也是基本面分析的一大要领。比较明显的就是猪周期、鸡周期以及今年的PCB行情。

综上所述,我们知道股票的基本面分析法需要考虑的因素还是有很多的,所以在日常操作中我们需要多查多看,这样才能完整的运用基本面分析法去操作购买股票。

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